会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 580745.53 | 2267353.36 | 63141131.28 |
| 投资收入 | 4685217.81 | 2058428.11 | 6956442.51 |
| 投资收入_股息收入 | 4231295.70 | 1778551.50 | 6525172.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 453922.11 | 279876.61 | 431269.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28871805.60 | 25819439.34 | 45285446.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29004730.62 | 25794413.41 | 45064458.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -132925.02 | 25025.93 | 220988.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29004730.62 | 25794413.41 | 45064458.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -132925.02 | 25025.93 | 220988.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 253660.70 | 154180.23 | 604763.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3344793.74 | 1614073.76 | 4646167.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2065197.86 | 1004984.25 | 2638281.00 |
| 基金托管费 | 413039.56 | 200996.82 | 527656.24 |
| 卖出回购债券支出 | 88088.17 | 55014.15 | 123351.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 88088.17 | 55014.15 | 123351.60 |
| 其他费用小计 | 209639.35 | 103624.93 | 220493.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2764048.21 | 653279.60 | 58494963.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2764048.21 | 653279.60 | 58494963.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2764048.21 | 653279.60 | 58494963.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17263.94 | 8737.04 | 26872.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
