会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 84465461.75 | 103527527.95 | 247803412.80 |
| 投资收入 | 1430134.69 | 1070368.68 | 2166916.67 |
| 投资收入_股息收入 | 1429975.72 | 1070246.59 | 2166716.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 158.97 | 122.09 | 200.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 157433865.07 | 120167601.79 | 198112605.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 156963093.20 | 120019716.24 | 197593278.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 470771.87 | 147885.55 | 519327.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 156963093.20 | 120019716.24 | 197593278.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 470771.87 | 147885.55 | 519327.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 729670.09 | 322638.30 | 819355.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18374804.92 | 6911198.31 | 14105123.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8102300.07 | 3743020.98 | 6597576.92 |
| 基金托管费 | 1350383.42 | 623836.86 | 1099596.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 200435.08 | 98024.17 | 186741.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 66090656.83 | 96616329.64 | 233698289.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 66090656.83 | 96616329.64 | 233698289.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 66090656.83 | 96616329.64 | 233698289.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 382777.23 | 170814.07 | 352554.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
