会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 310013569.98 | 119866574.46 | 259306192.55 |
| 投资收入 | 194807359.01 | 88831947.21 | 185839024.28 |
| 投资收入_股息收入 | 3530914.76 | 2143207.58 | 6050950.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | 191276444.25 | 86688739.63 | 179788073.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28504472.62 | 20230352.60 | 66767813.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -9593796.14 | 10780962.40 | 47766970.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 38098268.76 | 9449390.20 | 19000843.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -9593796.14 | 10780962.40 | 47766970.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 38098268.76 | 9449390.20 | 19000843.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 721754.62 | 533758.50 | 1273462.22 |
| 其他收入小计 | 21450663.67 | 9702466.60 | 21455466.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 71656638.00 | 32944061.66 | 73423891.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30499558.67 | 12842457.03 | 30069238.18 |
| 基金托管费 | 10166519.50 | 4280818.98 | 10023079.51 |
| 卖出回购债券支出 | 24015413.49 | 13043323.09 | 24437662.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 24015413.49 | 13043323.09 | 24437662.12 |
| 其他费用小计 | 281074.27 | 133204.01 | 312484.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 238356931.98 | 86922512.80 | 185882300.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 238356931.98 | 86922512.80 | 185882300.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 238356931.98 | 86922512.80 | 185882300.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 677543.03 | 377996.68 | 752446.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
