会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 174380916.33 | 269771740.59 | 913370118.05 |
| 投资收入 | 92021213.14 | 216290524.72 | 569643644.70 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 92021213.14 | 216290524.72 | 569643644.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37455.79 | -152139.57 | 11787608.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 37455.79 | -152139.57 | 11787608.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 37455.79 | -152139.57 | 11787608.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 21182073.07 | 1175607.33 | 9731167.40 |
| 其他收入小计 | NaN | 1356.50 | 554.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24651081.73 | 47538863.58 | 114594693.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16819428.92 | 19805236.31 | 52089160.75 |
| 基金托管费 | 4983534.55 | 5868218.16 | 15433825.41 |
| 卖出回购债券支出 | 1988422.02 | 20718954.99 | 43880503.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1988422.02 | 20718954.99 | 43880503.54 |
| 其他费用小计 | 135152.81 | 161510.52 | 299861.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 149729834.60 | 222232877.01 | 798775424.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 149729834.60 | 222232877.01 | 798775424.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 149729834.60 | 222232877.01 | 798775424.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56779042.82 | 39243063.36 | 317753538.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
