会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 278738700.87 | 132455859.82 | 292631162.48 |
| 投资收入 | 225735895.15 | 121125682.19 | 292146080.58 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 225735895.15 | 121125682.19 | 292146080.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13949861.39 | 934710.55 | 46441967.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13949861.39 | 934710.55 | 46441967.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13949861.39 | 934710.55 | 46441967.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1031611.24 | 942385.10 | 1098370.68 |
| 其他收入小计 | 659557.94 | 256707.96 | 2330856.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 72971171.90 | 36909363.51 | 94998770.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31580920.09 | 16691978.89 | 39292054.12 |
| 基金托管费 | 10526973.35 | 5563992.94 | 13097351.31 |
| 卖出回购债券支出 | 28025875.57 | 12902590.34 | 38439686.40 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 28025875.57 | 12902590.34 | 38439686.40 |
| 其他费用小计 | 279409.99 | 136789.94 | 284748.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 205767528.97 | 95546496.31 | 197632392.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 205767528.97 | 95546496.31 | 197632392.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 205767528.97 | 95546496.31 | 197632392.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 703497.03 | 389141.97 | 1179698.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
