会计年度 |
 |
| 项目 | 16年中期 | 15年年度 | 15年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14615944.34 | 42990735.35 | 25348536.36 |
| 投资收入 | 4364043.35 | 12513900.93 | 4718910.53 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4364043.35 | 12513900.93 | 4718910.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1626988.25 | 4205101.87 | 2739766.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1626988.25 | 4205101.87 | 2739766.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1626988.25 | 4205101.87 | 2739766.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 112432.32 | 1907285.44 | 1776675.26 |
| 其他收入小计 | NaN | 42000.00 | 22000.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3006212.37 | 6063522.05 | 2803431.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1089931.89 | 2434025.99 | 1299045.68 |
| 基金托管费 | 322942.78 | 721192.84 | 384902.47 |
| 卖出回购债券支出 | 1365337.82 | 2418634.00 | 844260.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1365337.82 | 2418634.00 | 844260.60 |
| 其他费用小计 | 121401.55 | 201232.09 | 114767.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11609731.97 | 36927213.30 | 22545104.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11609731.97 | 36927213.30 | 22545104.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11609731.97 | 36927213.30 | 22545104.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8512480.42 | 24322447.11 | 16091184.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
