会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 195195957.17 | 440894465.92 | 175950830.38 |
| 投资收入 | 156162581.38 | 319222082.30 | 121830245.94 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 156162581.38 | 319222082.30 | 121830245.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 202734.31 | 5970454.65 | 1528508.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 202734.31 | 5970454.65 | 1528508.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 202734.31 | 5970454.65 | 1528508.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4387653.83 | 8013505.57 | 887479.68 |
| 其他收入小计 | NaN | 243.06 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 36010083.48 | 69512617.25 | 29652575.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14385506.07 | 24410920.10 | 8611925.83 |
| 基金托管费 | 4262372.13 | 7232865.22 | 2551681.76 |
| 卖出回购债券支出 | 16553742.22 | 36471834.59 | 17939893.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16553742.22 | 36471834.59 | 17939893.93 |
| 其他费用小计 | 147168.65 | 237169.71 | 119230.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 159185873.69 | 371381848.67 | 146298255.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 159185873.69 | 371381848.67 | 146298255.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 159185873.69 | 371381848.67 | 146298255.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26873652.40 | 106144133.56 | 51704596.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
