会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18608086.15 | 92976013.81 | 365684987.50 |
| 投资收入 | 1760410.96 | 1437276.80 | 2150546.75 |
| 投资收入_股息收入 | 1760038.97 | 1436904.81 | 2150511.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 371.99 | 371.99 | 35.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 158757246.78 | 56787637.49 | 323461394.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 158477934.48 | 56508325.19 | 323405318.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 279312.30 | 279312.30 | 56076.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 158477934.48 | 56508325.19 | 323405318.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 279312.30 | 279312.30 | 56076.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 300618.84 | 202477.39 | 704715.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21330428.29 | 9773781.09 | 20820356.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11139190.40 | 5749290.28 | 10327635.03 |
| 基金托管费 | 1856531.66 | 958215.00 | 1721272.50 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 226723.18 | 113147.18 | 214847.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2722342.14 | 83202232.72 | 344864631.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2722342.14 | 83202232.72 | 344864631.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2722342.14 | 83202232.72 | 344864631.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 338968.45 | 185507.00 | 448796.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
