会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 416210239.16 | 291527402.01 | 954352019.16 |
| 投资收入 | 11352945.57 | 9339871.86 | 10859434.51 |
| 投资收入_股息收入 | 11352801.88 | 9339871.86 | 10859424.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 143.69 | NaN | 10.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 347759041.67 | 166230333.24 | 920348266.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 347759041.67 | 166230333.24 | 920324090.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 24176.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 347759041.67 | 166230333.24 | 920324090.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 24176.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1161672.27 | 617995.83 | 1327386.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 61183482.87 | 26323792.26 | 57004891.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 33537723.70 | 15124023.85 | 27848807.59 |
| 基金托管费 | 5589620.58 | 2520670.70 | 4641468.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 253888.41 | 127870.93 | 255729.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 355026756.29 | 265203609.75 | 897347127.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 355026756.29 | 265203609.75 | 897347127.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 355026756.29 | 265203609.75 | 897347127.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1243326.56 | 599404.77 | 1486078.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
