会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 231114663.16 | 191267295.09 | 649181851.07 |
投资收入 | 16195259.59 | 11344291.23 | 17132902.24 |
投资收入_股息收入 | 16195188.80 | 11344291.23 | 17131340.62 |
投资收入_债券利息收入 | 70.79 | NaN | 1561.62 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 197002177.77 | 119603855.58 | 737212296.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 197002177.77 | 119603855.58 | 735131922.69 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2080374.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 197002177.77 | 119603855.58 | 735131922.69 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2080374.02 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 314795.70 | 233049.92 | 332357.17 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 36535448.92 | 18477851.83 | 41637938.80 |
基金管理费及业绩报酬 | 21101886.37 | 11040405.91 | 23612803.98 |
基金托管费 | 3516980.93 | 1840067.61 | 3935467.25 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 249680.57 | 125865.17 | 255365.29 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 194579214.24 | 172789443.26 | 607543912.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 194579214.24 | 172789443.26 | 607543912.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 194579214.24 | 172789443.26 | 607543912.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 825799.68 | 351162.41 | 1309651.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |