会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27505585.80 | 9946874.53 | 11245899.69 |
| 投资收入 | 15933857.42 | 8450773.27 | 3344789.79 |
| 投资收入_股息收入 | 1161847.34 | 546206.04 | 126090.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14772010.08 | 7904567.23 | 3218699.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7679561.24 | 5502870.51 | 5227436.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 573177.46 | 1986023.14 | 4530794.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7106383.78 | 3516847.37 | 696641.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 573177.46 | 1986023.14 | 4530794.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7106383.78 | 3516847.37 | 696641.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 486354.24 | 431154.81 | 291345.78 |
| 其他收入小计 | 191175.80 | 113522.57 | 38455.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5722406.22 | 3153316.78 | 1720540.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3282577.02 | 2033381.93 | 982434.74 |
| 基金托管费 | 874827.57 | 562528.74 | 280695.75 |
| 卖出回购债券支出 | 469944.32 | 20332.33 | 12186.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 469944.32 | 20332.33 | 12186.67 |
| 其他费用小计 | 224305.94 | 109281.69 | 69801.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21783179.58 | 6793557.75 | 9525359.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21783179.58 | 6793557.75 | 9525359.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21783179.58 | 6793557.75 | 9525359.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 112901.30 | 63279.69 | 47526.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
