会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14494386.94 | 330294.60 | 3582673.45 |
| 投资收入 | 5030888.80 | 2798154.10 | 4758106.10 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5030888.80 | 2798154.10 | 4758106.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6426954.93 | -3524426.56 | 5426577.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6426954.93 | -3524426.56 | 5426577.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6426954.93 | -3524426.56 | 5426577.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 51160.65 | 44152.51 | 5507.67 |
| 其他收入小计 | 25467.59 | 8476.12 | 43177.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2049792.63 | 990832.19 | 1883475.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 887828.77 | 431685.75 | 884144.45 |
| 基金托管费 | 295942.93 | 143895.25 | 294714.81 |
| 卖出回购债券支出 | 301768.38 | 149278.36 | 179186.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 301768.38 | 149278.36 | 179186.00 |
| 其他费用小计 | 221505.80 | 110924.85 | 221194.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12444594.31 | -660537.59 | 1699197.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12444594.31 | -660537.59 | 1699197.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12444594.31 | -660537.59 | 1699197.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 35211.08 | 17646.90 | 36699.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
