会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 130444651.40 | 69545184.55 | 880242804.81 |
投资收入 | 4458059.86 | 4006609.44 | 6224456.94 |
投资收入_股息收入 | 4379656.44 | 4006609.44 | 6222957.80 |
投资收入_债券利息收入 | 78403.42 | NaN | 1499.14 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 416850912.31 | 161861497.19 | 543842134.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 416850912.31 | 161861497.19 | 541990044.70 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1852090.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 416850912.31 | 161861497.19 | 541990044.70 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1852090.29 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 63355.53 | 63355.53 | 92828.28 |
其他收入小计 | 2466316.12 | 1551347.64 | 4020542.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 44264295.32 | 21598279.41 | 33249831.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 24695228.28 | 12915251.68 | 19861096.61 |
基金托管费 | 4115871.41 | 2152541.94 | 3310182.83 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 252064.20 | 126951.33 | 251712.66 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 86180356.08 | 47946905.14 | 846992973.28 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 86180356.08 | 47946905.14 | 846992973.28 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 86180356.08 | 47946905.14 | 846992973.28 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1117640.49 | 684101.64 | 1293300.77 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |