会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 444557.19 | 6408871.00 | 5894464.41 |
| 投资收入 | 224681.66 | 10168927.68 | 8389810.06 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 224681.66 | 10168927.68 | 8389810.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 82595.22 | -14178812.21 | -10084764.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 82595.22 | -14178812.21 | -10084764.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 82595.22 | -14178812.21 | -10084764.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10647.36 | 284848.68 | 152676.78 |
| 其他收入小计 | 204.67 | 54604.01 | 29911.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 136247.80 | 2963058.95 | 2333233.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 46586.01 | 1447754.99 | 1188876.20 |
| 基金托管费 | 13310.29 | 413644.16 | 339678.83 |
| 卖出回购债券支出 | 1506.89 | 804484.43 | 641702.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1506.89 | 804484.43 | 641702.14 |
| 其他费用小计 | 53707.18 | 147817.36 | 76353.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 308309.39 | 3445812.05 | 3561230.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 308309.39 | 3445812.05 | 3561230.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 308309.39 | 3445812.05 | 3561230.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2420.28 | 97557.76 | 68052.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
