会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 508957.60 | -334469.39 | 785493.42 |
| 投资收入 | 1202775.96 | 928216.14 | 1049992.13 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1202775.96 | 928216.14 | 1049992.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -585594.84 | -88165.96 | 48962.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -585594.84 | -88165.96 | 48962.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -585594.84 | -88165.96 | 48962.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8269.73 | 3258.36 | 17852.65 |
| 其他收入小计 | 10476.64 | 963.84 | 1363.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 324001.83 | 207675.50 | 330830.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 123506.46 | 91756.75 | 74688.91 |
| 基金托管费 | 41168.93 | 30585.62 | 24063.04 |
| 卖出回购债券支出 | 11498.32 | 11177.39 | 99520.21 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11498.32 | 11177.39 | 99520.21 |
| 其他费用小计 | 100813.55 | 50321.98 | 86775.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 184955.77 | -542144.89 | 454662.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 184955.77 | -542144.89 | 454662.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 184955.77 | -542144.89 | 454662.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13855.03 | 10662.49 | 11925.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
