会计年度 |
 |
| 项目 | 20年第1季 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 74368633.54 | 574544017.28 | 1621112454.79 |
| 投资收入 | 62784177.78 | 488043323.10 | 1016090415.60 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 62784177.78 | 488043323.10 | 1016090415.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -67119.00 | 13666969.40 | 17960186.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -67119.00 | 13666969.40 | 17960186.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -67119.00 | 13666969.40 | 17960186.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4299879.99 | 7946665.16 | 14630960.85 |
| 其他收入小计 | NaN | 8360.16 | 13256.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11069120.11 | 105168780.11 | 256910000.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5796443.08 | 38370034.61 | 82703733.34 |
| 基金托管费 | 1854861.77 | 12278411.01 | 26465194.54 |
| 卖出回购债券支出 | 3089850.12 | 52595166.71 | 143422024.64 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3089850.12 | 52595166.71 | 143422024.64 |
| 其他费用小计 | 65810.69 | 178320.33 | 315554.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 63299513.43 | 469375237.17 | 1364202454.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 63299513.43 | 469375237.17 | 1364202454.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 63299513.43 | 469375237.17 | 1364202454.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7256973.06 | 64544585.44 | 572417634.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
