会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 688434878.82 | -35802771.44 | 207259502.24 |
| 投资收入 | 20887090.34 | 10738640.03 | 7270968.92 |
| 投资收入_股息收入 | 3386487.48 | 3221825.35 | 1411950.07 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17500602.86 | 7516814.68 | 5859018.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 528294148.29 | -38171277.04 | 186713626.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 104565953.92 | 41630770.80 | 38358497.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 423728194.37 | -79802047.84 | 148355128.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 104565953.92 | 41630770.80 | 38358497.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 423728194.37 | -79802047.84 | 148355128.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17024.44 | 14386.09 | NaN |
| 其他收入小计 | 270068.81 | 102360.31 | 440460.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 36010447.80 | 14457384.63 | 12500639.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17659173.33 | 6990635.71 | 6252827.38 |
| 基金托管费 | 5045478.05 | 1997324.50 | 1786522.23 |
| 卖出回购债券支出 | 6178249.65 | 2443915.91 | 1981153.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6178249.65 | 2443915.91 | 1981153.52 |
| 其他费用小计 | 278874.06 | 138469.40 | 118915.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 652424431.02 | -50260156.07 | 194758863.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 652424431.02 | -50260156.07 | 194758863.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 652424431.02 | -50260156.07 | 194758863.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 856435.73 | 299704.66 | 359495.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
