会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 59638976.83 | 39027305.66 | 115717156.68 |
投资收入 | 1875396.06 | 1047607.30 | 1824126.88 |
投资收入_股息收入 | 481466.65 | 398347.67 | 408555.36 |
投资收入_债券利息收入 | 1393929.41 | 649259.63 | 1415571.52 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 68582257.28 | 33431043.30 | 72849796.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 69193185.51 | 33425218.50 | 72483955.24 |
证券_债券买卖价差收入 | -610928.23 | 5824.80 | 365841.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 69193185.51 | 33425218.50 | 72483955.24 |
证券_债券买卖价差收入 | -610928.23 | 5824.80 | 365841.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 31853.40 | 31309.56 | 20646.58 |
其他收入小计 | 140197.89 | 33950.73 | 74877.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5461854.45 | 2479348.30 | 5152584.14 |
基金管理费及业绩报酬 | 3362639.89 | 1447556.43 | 3097395.49 |
基金托管费 | 560439.99 | 241259.37 | 516232.52 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 221215.18 | 110123.27 | 221705.79 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 54177122.38 | 36547957.36 | 110564572.54 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 54177122.38 | 36547957.36 | 110564572.54 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 54177122.38 | 36547957.36 | 110564572.54 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 65276.79 | 26533.79 | 85433.98 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |