会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 104727897.66 | 12222590.32 | 9600071.74 |
| 投资收入 | 18606216.44 | 4245974.56 | 5719967.56 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 18606216.44 | 4245974.56 | 5719967.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 55711107.81 | 2341609.91 | 9593684.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -63797.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55711107.81 | 2341609.91 | 9657482.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -63797.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55711107.81 | 2341609.91 | 9657482.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 101421.78 | 26344.59 | 80348.83 |
| 其他收入小计 | 178076.14 | 37854.79 | 40090.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7109439.26 | 1859638.72 | 2217822.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4150619.14 | 1018411.97 | 1181616.69 |
| 基金托管费 | 1383539.67 | 339470.58 | 393872.22 |
| 卖出回购债券支出 | 953029.79 | 319694.56 | 273456.56 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 953029.79 | 319694.56 | 273456.56 |
| 其他费用小计 | 224475.55 | 108643.19 | 179777.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 97618458.40 | 10362951.60 | 7382249.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 97618458.40 | 10362951.60 | 7382249.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 97618458.40 | 10362951.60 | 7382249.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 116949.56 | 37234.62 | 51916.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
