会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -109509590.96 | 51971504.21 | 315144210.68 |
| 投资收入 | 14508971.90 | 9328995.58 | 25107257.70 |
| 投资收入_股息收入 | 12068969.80 | 7622929.90 | 20435559.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2440002.10 | 1706065.68 | 4671698.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -128343817.41 | -44224382.92 | 519275547.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -127201588.19 | -44192368.50 | 517910467.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1142229.22 | -32014.42 | 1365080.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -127201588.19 | -44192368.50 | 517910467.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1142229.22 | -32014.42 | 1365080.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 47155.37 | 9935.33 | 436338.70 |
| 其他收入小计 | 335399.88 | 32202.80 | 376840.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 41415637.98 | 20862255.74 | 53665653.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19268578.37 | 9782515.56 | 25871741.05 |
| 基金托管费 | 3211429.77 | 1630419.27 | 4311956.90 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 270694.40 | 135829.80 | 274762.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -150925228.94 | 31109248.47 | 261478556.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -150925228.94 | 31109248.47 | 261478556.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -150925228.94 | 31109248.47 | 261478556.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 415147.05 | 215502.38 | 1088243.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
