会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 236972702.47 | 126299121.72 | 102486397.49 |
| 投资收入 | 139349670.84 | 74581091.48 | 61661737.48 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 139349670.84 | 74581091.48 | 61661737.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 469982.68 | 865588.26 | 4543202.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 469982.68 | 865588.26 | 4543202.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 469982.68 | 865588.26 | 4543202.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 54364900.07 | 27578209.30 | 26006887.63 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26590112.96 | 14938821.68 | 17890908.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13485916.75 | 6869764.71 | 6878771.95 |
| 基金托管费 | 6222238.31 | 4016854.26 | 3668792.24 |
| 卖出回购债券支出 | 4630046.35 | 2912638.31 | 4183736.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4630046.35 | 2912638.31 | 4183736.17 |
| 其他费用小计 | 311070.17 | 156417.70 | 289597.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 210382589.51 | 111360300.04 | 84595488.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 210382589.51 | 111360300.04 | 84595488.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 210382589.51 | 111360300.04 | 84595488.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42788148.88 | 23274232.68 | 9517145.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
