会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 622897.00 | 807249.73 | 8889323.55 |
| 投资收入 | 52601.11 | 34067.34 | 114279.92 |
| 投资收入_股息收入 | 52380.95 | 33974.74 | 114233.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 220.16 | 92.60 | 46.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4005892.75 | 2595748.79 | 6962534.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3956116.70 | 2555331.01 | 6974093.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 49776.05 | 40417.78 | -11558.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3956116.70 | 2555331.01 | 6974093.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 49776.05 | 40417.78 | -11558.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3337.04 | 1057.05 | 95.89 |
| 其他收入小计 | 3152.26 | 2280.27 | 3890.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 620895.91 | 279416.23 | 855264.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 194175.36 | 99884.10 | 273253.08 |
| 基金托管费 | 32362.55 | 16647.34 | 45542.25 |
| 卖出回购债券支出 | 60.03 | 60.03 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 60.03 | 60.03 | NaN |
| 其他费用小计 | 43407.00 | 21679.69 | 45027.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2001.09 | 527833.50 | 8034058.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2001.09 | 527833.50 | 8034058.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2001.09 | 527833.50 | 8034058.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11761.22 | 5942.02 | 15625.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
