会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4896764.55 | 1553723.44 | 11473026.90 |
| 投资收入 | 1393431.13 | 660003.22 | 6847536.45 |
| 投资收入_股息收入 | 163751.14 | 76192.47 | 591361.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1229679.99 | 583810.75 | 6256174.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5319421.54 | 2495663.53 | 5406437.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2104378.52 | 1506330.98 | 2643382.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3215043.02 | 989332.55 | 2763055.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2104378.52 | 1506330.98 | 2643382.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3215043.02 | 989332.55 | 2763055.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 30841.66 |
| 其他收入小计 | 1919.88 | 292.97 | 6312.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1242664.04 | 623206.28 | 5245099.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 470681.24 | 232348.29 | 2461964.53 |
| 基金托管费 | 134480.28 | 66385.19 | 703418.40 |
| 卖出回购债券支出 | 203961.99 | 110557.54 | 258177.51 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 203961.99 | 110557.54 | 258177.51 |
| 其他费用小计 | 153857.69 | 76041.25 | 251900.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3654100.51 | 930517.16 | 6227927.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3654100.51 | 930517.16 | 6227927.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3654100.51 | 930517.16 | 6227927.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10985.78 | 5156.88 | 127800.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
