会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 30861096.18 | 19349351.17 | 17642070.83 |
投资收入 | 6706946.90 | 3392012.92 | 1233039.29 |
投资收入_股息收入 | 2871742.14 | 1081307.85 | 270201.11 |
投资收入_债券利息收入 | 3835204.76 | 2310705.07 | 962838.18 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 27588751.13 | 23073517.15 | 12226653.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 26757677.74 | 22027683.54 | 11397244.07 |
证券_债券买卖价差收入 | 831073.39 | 1045833.61 | 829409.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 26757677.74 | 22027683.54 | 11397244.07 |
证券_债券买卖价差收入 | 831073.39 | 1045833.61 | 829409.82 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 52492.25 | 51654.65 | 43989.11 |
其他收入小计 | 442048.55 | 335570.57 | 30077.56 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8996401.48 | 4490294.17 | 5932825.80 |
基金管理费及业绩报酬 | 3812182.61 | 2180929.43 | 1686724.11 |
基金托管费 | 635363.78 | 363488.27 | 281120.59 |
卖出回购债券支出 | 2148752.56 | 1213392.85 | 528597.14 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2148752.56 | 1213392.85 | 528597.14 |
其他费用小计 | 199791.09 | 100865.27 | 190884.54 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 21864694.70 | 14859057.00 | 11709245.03 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 21864694.70 | 14859057.00 | 11709245.03 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 21864694.70 | 14859057.00 | 11709245.03 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 254841.83 | 179139.86 | 80219.82 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |