会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -86590681.07 | 576507074.23 | 3119355394.44 |
| 投资收入 | 20876555.86 | 18343229.44 | 36107346.40 |
| 投资收入_股息收入 | 20470825.74 | 18038614.35 | 28452357.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 405730.12 | 304615.09 | 7654989.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1011931229.08 | 586117554.29 | 1948076468.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1009173901.85 | 584752748.82 | 1942744831.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2757327.23 | 1364805.47 | 5331637.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1009173901.85 | 584752748.82 | 1942744831.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2757327.23 | 1364805.47 | 5331637.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 52275.69 | 52275.69 | NaN |
| 其他收入小计 | 2846393.99 | 1943757.63 | 3841852.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 146803742.39 | 76075407.04 | 146501091.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 100779142.76 | 51607522.48 | 92029661.38 |
| 基金托管费 | 16796523.74 | 8601253.68 | 15338276.91 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 5146.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 5146.46 |
| 其他费用小计 | 255214.13 | 129012.47 | 258681.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -233394423.46 | 500431667.19 | 2972854302.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -233394423.46 | 500431667.19 | 2972854302.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -233394423.46 | 500431667.19 | 2972854302.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1912422.13 | 937227.82 | 1308661.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
