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兴全社会责任混合(340007)

兴全社会责任混合(340007)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-86590681.07576507074.233119355394.44
投资收入20876555.8618343229.4436107346.40
投资收入_股息收入20470825.7418038614.3528452357.17
投资收入_债券利息收入405730.12304615.097654989.23
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1011931229.08586117554.291948076468.19
证券_股票买卖价差收入1009173901.85584752748.821942744831.04
证券_债券买卖价差收入2757327.231364805.475331637.15
证券_股票买卖价差收入1009173901.85584752748.821942744831.04
证券_债券买卖价差收入2757327.231364805.475331637.15
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入52275.6952275.69NaN
其他收入小计2846393.991943757.633841852.35
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用146803742.3976075407.04146501091.78
基金管理费及业绩报酬100779142.7651607522.4892029661.38
基金托管费16796523.748601253.6815338276.91
卖出回购债券支出NaNNaN5146.46
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN5146.46
其他费用小计255214.13129012.47258681.37
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-233394423.46500431667.192972854302.66
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-233394423.46500431667.192972854302.66
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-233394423.46500431667.192972854302.66
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1912422.13937227.821308661.83
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元