会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 373936194.17 | 299346186.38 | 834453885.86 |
投资收入 | 16535364.66 | 11920408.47 | 20173674.60 |
投资收入_股息收入 | 12669878.54 | 9625192.82 | 17378535.69 |
投资收入_债券利息收入 | 3865486.12 | 2295215.65 | 2795138.91 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 404869847.15 | 201184920.78 | 764120390.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 401213583.08 | 199622495.00 | 763760949.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 3656264.07 | 1562425.78 | 359441.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 401213583.08 | 199622495.00 | 763760949.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 3656264.07 | 1562425.78 | 359441.17 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 521428.62 | 362169.13 | 867204.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 59689584.69 | 27556767.18 | 54650713.44 |
基金管理费及业绩报酬 | 36494201.31 | 17549258.73 | 31679828.03 |
基金托管费 | 6082366.86 | 2924876.45 | 5279971.31 |
卖出回购债券支出 | 13883.02 | 13883.02 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 13883.02 | 13883.02 | NaN |
其他费用小计 | 213757.42 | 106305.31 | 214294.50 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 314246609.48 | 271789419.20 | 779803172.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 314246609.48 | 271789419.20 | 779803172.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 314246609.48 | 271789419.20 | 779803172.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 631034.86 | 127763.55 | 614959.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |