会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 69452511.39 | 38540337.81 | 165946718.61 |
投资收入 | 7606069.94 | 4118963.64 | 6618480.49 |
投资收入_股息收入 | 7606069.94 | 4118963.64 | 6618480.49 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 98559458.59 | 27879629.40 | 150095480.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 98559458.59 | 27879629.40 | 150095480.88 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 98559458.59 | 27879629.40 | 150095480.88 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 99821.03 |
其他收入小计 | 131995.49 | 53679.18 | 281879.82 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11195892.17 | 5952775.76 | 13088044.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 6939548.87 | 3614029.98 | 7572291.80 |
基金托管费 | 1156591.55 | 602338.39 | 1262048.64 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 189825.00 | 90544.46 | 178353.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 58256619.22 | 32587562.05 | 152858674.56 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 58256619.22 | 32587562.05 | 152858674.56 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 58256619.22 | 32587562.05 | 152858674.56 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 192488.20 | 103644.72 | 452669.64 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |