会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 815575.26 | 3068982.07 | 106346133.38 |
投资收入 | 5067018.18 | 2241555.17 | 6244065.68 |
投资收入_股息收入 | 5066964.00 | 2241500.99 | 6244065.68 |
投资收入_债券利息收入 | 54.18 | 54.18 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 104735596.13 | 102485986.60 | 47730927.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 104649206.63 | 102399597.10 | 47730927.94 |
证券_债券买卖价差收入 | 86389.50 | 86389.50 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 104649206.63 | 102399597.10 | 47730927.94 |
证券_债券买卖价差收入 | 86389.50 | 86389.50 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 539390.38 | 251625.44 | 373815.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4835955.77 | 3203901.31 | 3447975.03 |
基金管理费及业绩报酬 | 2321816.13 | 1318994.99 | 2133369.18 |
基金托管费 | 464363.18 | 263799.01 | 426673.85 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 169261.00 | 79014.46 | 160271.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -4020380.51 | -134919.24 | 102898158.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -4020380.51 | -134919.24 | 102898158.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -4020380.51 | -134919.24 | 102898158.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 91041.04 | 58046.20 | 103355.63 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |