会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4072475.75 | 1421743.81 | 6848224.37 |
| 投资收入 | 1047796.33 | 378886.33 | 331520.78 |
| 投资收入_股息收入 | 75083.83 | 75180.66 | 45865.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 972712.50 | 303705.67 | 285655.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2567666.48 | 315731.15 | 8036956.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1273456.54 | 436611.31 | 159818.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1294209.94 | -120880.16 | 7877137.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1273456.54 | 436611.31 | 159818.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1294209.94 | -120880.16 | 7877137.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1254.84 | 1085.32 | 8628.00 |
| 其他收入小计 | 14180.01 | 7830.71 | 57811.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 814264.27 | 475078.52 | 604730.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 306838.94 | 162481.53 | 306403.88 |
| 基金托管费 | 87668.31 | 46423.29 | 87544.02 |
| 卖出回购债券支出 | 213709.22 | 115709.97 | 54241.74 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 213709.22 | 115709.97 | 54241.74 |
| 其他费用小计 | 73806.01 | 82645.98 | 67416.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3258211.48 | 946665.29 | 6243494.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3258211.48 | 946665.29 | 6243494.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3258211.48 | 946665.29 | 6243494.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19685.03 | 11311.33 | 11958.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
