会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7526799753.70 | 7075588245.64 | 1611798247.35 |
| 投资收入 | 36928511.26 | 24364691.59 | 17347014.42 |
| 投资收入_股息收入 | 36399208.02 | 23922862.00 | 17347014.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 529303.24 | 441829.59 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5349149856.45 | 2705594303.86 | 1042612229.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5349454435.55 | 2705808032.66 | 1042612229.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -304579.10 | -213728.80 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5349454435.55 | 2705808032.66 | 1042612229.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -304579.10 | -213728.80 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 150655246.28 | 74579057.56 | 152411027.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 555214745.12 | 294662991.72 | 422810447.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 417697338.48 | 216274158.18 | 306766359.82 |
| 基金托管费 | 69616223.01 | 36045692.96 | 51127726.67 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 244637.25 | 120272.02 | 246990.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6971585008.58 | 6780925253.92 | 1188987799.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6971585008.58 | 6780925253.92 | 1188987799.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6971585008.58 | 6780925253.92 | 1188987799.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9156566.01 | 4386315.04 | 10291718.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
