会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 240359745.28 | 41508890.31 | 173716390.61 |
| 投资收入 | 13739586.80 | 5595163.71 | 10710532.14 |
| 投资收入_股息收入 | 798238.47 | 401617.65 | 387425.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12941348.33 | 5193546.06 | 10323106.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 184587336.21 | 42628181.96 | 156624494.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59763620.35 | 39468893.70 | 32197062.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 124823715.86 | 3159288.26 | 124427432.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59763620.35 | 39468893.70 | 32197062.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 124823715.86 | 3159288.26 | 124427432.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1366675.43 | 6173.10 | 348223.41 |
| 其他收入小计 | 264233.93 | 101486.92 | 485333.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18456100.50 | 8688246.14 | 13827424.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9009219.65 | 3471685.80 | 6663421.88 |
| 基金托管费 | 2316656.42 | 892719.16 | 1713451.35 |
| 卖出回购债券支出 | 2266101.00 | 2028064.03 | 1652982.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2266101.00 | 2028064.03 | 1652982.60 |
| 其他费用小计 | 256500.00 | 122119.55 | 245200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 221903644.78 | 32820644.17 | 159888966.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 221903644.78 | 32820644.17 | 159888966.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 221903644.78 | 32820644.17 | 159888966.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 318638.82 | 124844.16 | 241752.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
