会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 159483076.17 | 55530476.98 | 271090748.42 |
| 投资收入 | 16190818.66 | 11262541.43 | 32127906.88 |
| 投资收入_股息收入 | 11707380.28 | 8579715.31 | 24573735.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4483438.38 | 2682826.12 | 7554170.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 170086682.02 | 110524826.43 | 288687368.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 164416023.43 | 106217287.83 | 285961333.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5670658.59 | 4307538.60 | 2726035.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 164416023.43 | 106217287.83 | 285961333.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5670658.59 | 4307538.60 | 2726035.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 228899.05 | 228899.05 | 1336855.57 |
| 其他收入小计 | 61906.69 | 33188.78 | 41343.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26718295.17 | 14300500.23 | 37959176.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18331836.31 | 9180294.90 | 20565781.14 |
| 基金托管费 | 3055306.02 | 1530049.15 | 3427630.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 269528.00 | 137789.94 | 266994.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 132764781.00 | 41229976.75 | 233131572.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 132764781.00 | 41229976.75 | 233131572.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 132764781.00 | 41229976.75 | 233131572.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 330170.33 | 194390.41 | 680894.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
