会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 24751968.96 | 17365482.96 | 47742501.40 |
| 投资收入 | 16167949.16 | 9796575.01 | 14805806.45 |
| 投资收入_股息收入 | 663516.83 | 480759.36 | 1383188.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15504432.33 | 9315815.65 | 13422618.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6494455.21 | 434263.80 | 32422989.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -9008301.33 | -8242504.81 | 31398210.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15502756.54 | 8676768.61 | 1024779.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -9008301.33 | -8242504.81 | 31398210.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15502756.54 | 8676768.61 | 1024779.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 64210.75 |
| 其他收入小计 | 265321.89 | 193260.58 | 195369.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7510782.34 | 4218674.67 | 7527885.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2891936.98 | 1788930.61 | 2691150.15 |
| 基金托管费 | 578387.42 | 357786.12 | 538230.03 |
| 卖出回购债券支出 | 1863825.59 | 888166.67 | 1612091.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1863825.59 | 888166.67 | 1612091.53 |
| 其他费用小计 | 205200.00 | 101910.68 | 255200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17241186.62 | 13146808.29 | 40214616.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17241186.62 | 13146808.29 | 40214616.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17241186.62 | 13146808.29 | 40214616.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 200816.59 | 110180.21 | 185693.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
