会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -61153639.24 | 39126677.43 | 174764000.25 |
| 投资收入 | 2831079.71 | 2267994.55 | 1894918.63 |
| 投资收入_股息收入 | 2737366.71 | 2174428.24 | 1721361.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 93713.00 | 93566.31 | 173556.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6409120.06 | 38997282.13 | 145872509.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6230361.86 | 39028246.12 | 145753890.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 178758.20 | -30963.99 | 118619.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6230361.86 | 39028246.12 | 145753890.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 178758.20 | -30963.99 | 118619.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 601360.01 | 320766.36 | 728252.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10916051.17 | 5490594.19 | 9398725.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6310466.84 | 3346228.27 | 4476597.20 |
| 基金托管费 | 1051744.50 | 557704.75 | 746099.49 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 191782.00 | 95139.38 | 191702.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -72069690.41 | 33636083.24 | 165365275.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -72069690.41 | 33636083.24 | 165365275.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -72069690.41 | 33636083.24 | 165365275.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 162231.83 | 88375.31 | 112343.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
