会计年度 |
![]() |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6118319.34 | 4617690.86 | 37823667.35 |
投资收入 | 7288383.86 | 4922510.53 | 38680370.96 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | -1238.71 |
投资收入_债券利息收入 | 7288383.86 | 4922510.53 | 38681609.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2947122.40 | -211112.88 | 19335793.53 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -445400.89 |
证券_债券买卖价差收入 | -2947122.40 | -211112.88 | 19781194.42 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -445400.89 |
证券_债券买卖价差收入 | -2947122.40 | -211112.88 | 19781194.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 197972.02 | 135543.04 | 30170.12 |
其他收入小计 | 44018.24 | 11776.29 | 586704.18 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1914991.47 | 1245108.30 | 12275018.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 1089617.87 | 734346.26 | 4886197.33 |
基金托管费 | 363205.98 | 244782.10 | 1628732.42 |
卖出回购债券支出 | 43140.57 | 37122.70 | 5274630.50 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 43140.57 | 37122.70 | 5274630.50 |
其他费用小计 | 357035.00 | 191801.91 | 384128.28 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4203327.87 | 3372582.56 | 25548648.40 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4203327.87 | 3372582.56 | 25548648.40 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4203327.87 | 3372582.56 | 25548648.40 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 68374.13 | 34260.92 | 327175.71 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |