会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 445694.23 | 7651680.64 | 10755987.69 |
| 投资收入 | 122104.78 | 78015.72 | 300935.56 |
| 投资收入_股息收入 | 116160.67 | 77423.94 | 292571.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5944.11 | 591.78 | 8364.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8285013.35 | 7386233.73 | 13522498.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8285256.15 | 7386476.53 | 13522498.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -242.80 | -242.80 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8285256.15 | 7386476.53 | 13522498.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -242.80 | -242.80 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2451.38 |
| 其他收入小计 | 172633.86 | 22830.22 | 179349.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3012720.10 | 967652.61 | 2174303.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 790614.55 | 201985.00 | 839840.59 |
| 基金托管费 | 65884.61 | 16832.12 | 69986.78 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 127662.21 | 96938.36 | 196207.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2567025.87 | 6684028.03 | 8581684.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2567025.87 | 6684028.03 | 8581684.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2567025.87 | 6684028.03 | 8581684.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 41277.69 | 12300.04 | 138385.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
