会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 326677688.91 | 160010873.53 | 338225449.85 |
| 投资收入 | 120032677.26 | 57655882.93 | 140061406.24 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 120032677.26 | 57655882.93 | 140061406.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 22934946.39 | 9690669.09 | 21013192.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22934946.39 | 9690669.09 | 21013192.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22934946.39 | 9690669.09 | 21013192.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 114822142.74 | 54161950.32 | 122966727.07 |
| 其他收入小计 | 9268.00 | 9268.00 | 13200.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 62342229.32 | 30018047.44 | 65345234.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 43534986.91 | 20939245.90 | 46809526.99 |
| 基金托管费 | 13192420.30 | 6345226.03 | 14184705.18 |
| 卖出回购债券支出 | 611664.36 | 394905.19 | 1057748.70 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 611664.36 | 394905.19 | 1057748.70 |
| 其他费用小计 | 295322.07 | 143692.05 | 294833.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 264335459.59 | 129992826.09 | 272880215.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 264335459.59 | 129992826.09 | 272880215.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 264335459.59 | 129992826.09 | 272880215.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 68878654.52 | 38493103.19 | 54170924.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
