会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 9545761.89 | 375806.41 | 203343.25 |
投资收入 | 4979826.04 | 33914.72 | 54989.55 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 4979826.04 | 33914.72 | 54989.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1850702.08 | 273687.96 | 140305.56 |
证券_股票买卖价差收入 | -558.00 | -558.00 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1851260.08 | 274245.96 | 140305.56 |
证券_股票买卖价差收入 | -558.00 | -558.00 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1851260.08 | 274245.96 | 140305.56 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 299494.08 | 18325.67 | NaN |
其他收入小计 | 209204.29 | 4959.70 | 4355.73 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1137171.69 | 56115.03 | 99258.96 |
基金管理费及业绩报酬 | 494806.44 | 10823.03 | 18607.29 |
基金托管费 | 164935.50 | 3607.68 | 6202.39 |
卖出回购债券支出 | 358850.11 | 27.39 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 358850.11 | 27.39 | NaN |
其他费用小计 | 83998.00 | 35790.69 | 68900.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8408590.20 | 319691.38 | 104084.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8408590.20 | 319691.38 | 104084.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8408590.20 | 319691.38 | 104084.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 46660.91 | 1178.58 | 6784.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |