会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3600145.47 | -1945946.21 | 24301915.69 |
| 投资收入 | 128815.62 | 121930.77 | 323262.73 |
| 投资收入_股息收入 | 128815.62 | 121930.77 | 321909.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1353.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5779566.04 | 933506.40 | 28065591.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5779566.04 | 933506.40 | 28055668.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 9922.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5779566.04 | 933506.40 | 28055668.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 9922.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 304953.04 | 12484.02 | 21792.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1682344.47 | 978999.48 | 2180827.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 638293.50 | 285348.07 | 979360.27 |
| 基金托管费 | 106382.25 | 47558.05 | 163226.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 43.73 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 43.73 |
| 其他费用小计 | 134745.00 | 66927.16 | 134802.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5282489.94 | -2924945.69 | 22121087.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5282489.94 | -2924945.69 | 22121087.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5282489.94 | -2924945.69 | 22121087.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23317.93 | 13647.64 | 56313.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
