会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 390180469.47 | 316335271.84 | 159881469.88 |
投资收入 | 3218525.41 | 2235195.70 | 705318.95 |
投资收入_股息收入 | 3216918.53 | 2234874.21 | 672987.48 |
投资收入_债券利息收入 | 1606.88 | 321.49 | 32331.47 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 392775048.93 | 101500314.04 | 45813205.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 391188791.51 | 100709099.23 | 45835538.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 1586257.42 | 791214.81 | -22332.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 391188791.51 | 100709099.23 | 45835538.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 1586257.42 | 791214.81 | -22332.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 7866203.31 | 3339507.32 | 2684791.27 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 43171639.96 | 15485907.40 | 15924311.30 |
基金管理费及业绩报酬 | 23675345.65 | 8948247.85 | 6731393.37 |
基金托管费 | 3945890.93 | 1491374.66 | 1121898.99 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 280769.16 | 112682.10 | 178164.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 347008829.51 | 300849364.44 | 143957158.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 347008829.51 | 300849364.44 | 143957158.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 347008829.51 | 300849364.44 | 143957158.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 407348.92 | 154605.12 | 139038.08 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |