会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9533032.21 | 1436562.82 | 2716630.57 |
| 投资收入 | 10262776.43 | 1314134.77 | 1471909.54 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 10262776.43 | 1314134.77 | 1471909.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1183925.74 | 555175.92 | 1105928.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1183925.74 | 555175.92 | 1105928.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1183925.74 | 555175.92 | 1105928.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 579638.90 | 129751.62 | 36120.54 |
| 其他收入小计 | 374169.80 | 53683.73 | 13349.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3271473.93 | 591230.26 | 805636.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1284958.47 | 358607.16 | 498904.94 |
| 基金托管费 | 413450.99 | 104667.18 | 142544.26 |
| 卖出回购债券支出 | 1331995.61 | 30886.56 | 4545.96 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1331995.61 | 30886.56 | 4545.96 |
| 其他费用小计 | 202603.00 | 90356.54 | 150910.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6261558.28 | 845332.56 | 1910994.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6261558.28 | 845332.56 | 1910994.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6261558.28 | 845332.56 | 1910994.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 336172.62 | 116275.46 | 71274.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
