会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12029354.16 | 12379279.32 | 34989176.85 |
投资收入 | 383625.10 | 388297.37 | 233729.82 |
投资收入_股息收入 | 383488.71 | 388160.98 | 233319.09 |
投资收入_债券利息收入 | 136.39 | 136.39 | 410.73 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 29242007.90 | 9282465.32 | 32841750.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 29128310.94 | 9168768.36 | 32821795.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 113696.96 | 113696.96 | 19954.87 |
证券_股票买卖价差收入 | 29128310.94 | 9168768.36 | 32821795.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 113696.96 | 113696.96 | 19954.87 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 44352.12 | 1085.13 | 3960.14 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3301525.09 | 1784038.14 | 4554380.47 |
基金管理费及业绩报酬 | 1016159.71 | 444789.19 | 1084108.59 |
基金托管费 | 169359.92 | 74131.46 | 180684.73 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 324.66 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 324.66 |
其他费用小计 | 134848.00 | 66956.16 | 134866.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8727829.07 | 10595241.18 | 30434796.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8727829.07 | 10595241.18 | 30434796.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8727829.07 | 10595241.18 | 30434796.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 42567.04 | 23061.58 | 63218.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |