会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 87172774.02 | 55015078.69 | 33442416.12 |
投资收入 | 1899265.95 | 1286504.53 | 1374600.87 |
投资收入_股息收入 | 1896635.43 | 1283874.01 | 1298271.17 |
投资收入_债券利息收入 | 2630.52 | 2630.52 | 76329.70 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 80601732.46 | 35640821.47 | 27160169.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 80168548.39 | 35207637.40 | 27192739.61 |
证券_债券买卖价差收入 | 433184.07 | 433184.07 | -32570.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 80168548.39 | 35207637.40 | 27192739.61 |
证券_债券买卖价差收入 | 433184.07 | 433184.07 | -32570.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 13422.97 | 4874.90 | 476568.43 |
其他收入小计 | 183136.09 | 70285.83 | 174606.99 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9186435.67 | 2999750.28 | 4104342.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 4486425.36 | 1410196.58 | 2187624.55 |
基金托管费 | 747737.58 | 235032.72 | 364604.06 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 293.40 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 293.40 |
其他费用小计 | 198564.28 | 92675.28 | 142507.77 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 77986338.35 | 52015328.41 | 29338074.07 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 77986338.35 | 52015328.41 | 29338074.07 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 77986338.35 | 52015328.41 | 29338074.07 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 134114.69 | 36508.21 | 46904.36 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |