会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6836017.12 | 11155398.51 | 33122017.23 |
投资收入 | 220759.23 | 193191.82 | 211790.48 |
投资收入_股息收入 | 176310.01 | 156577.82 | 184617.94 |
投资收入_债券利息收入 | 44449.22 | 36614.00 | 27172.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 12959351.17 | 4948184.58 | 17257217.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 12934003.43 | 5053927.12 | 15700730.44 |
证券_债券买卖价差收入 | 25347.74 | -105742.54 | 1556487.07 |
证券_股票买卖价差收入 | 12934003.43 | 5053927.12 | 15700730.44 |
证券_债券买卖价差收入 | 25347.74 | -105742.54 | 1556487.07 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 57685.98 | 27607.62 | 59584.61 |
其他收入小计 | 31145.44 | 5951.21 | 30062.04 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1145079.64 | 512392.27 | 1637475.55 |
基金管理费及业绩报酬 | 798814.23 | 354992.42 | 1135775.92 |
基金托管费 | 133135.68 | 59165.36 | 189295.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 123984.00 | 61632.77 | 153273.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5690937.48 | 10643006.24 | 31484541.68 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5690937.48 | 10643006.24 | 31484541.68 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5690937.48 | 10643006.24 | 31484541.68 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 27965.25 | 11651.17 | 47859.24 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |