会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9631158.51 | -5210171.60 | 14218444.85 |
| 投资收入 | 2413592.81 | 884351.58 | 1443958.08 |
| 投资收入_股息收入 | 125806.96 | 134552.06 | 92052.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2287785.85 | 749799.52 | 1351906.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9352154.93 | -7999698.54 | 8384457.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9243865.21 | 4381859.40 | 5207686.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 108289.72 | -12381557.94 | 3176770.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9243865.21 | 4381859.40 | 5207686.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 108289.72 | -12381557.94 | 3176770.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1477023.42 | 9142.25 | NaN |
| 其他收入小计 | 9361.12 | 6098.30 | 17410.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3411473.45 | 1526014.71 | 2178673.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 912678.80 | 395869.36 | 616555.53 |
| 基金托管费 | 260765.28 | 113105.46 | 176158.75 |
| 卖出回购债券支出 | 808660.48 | 361543.57 | 198202.25 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 808660.48 | 361543.57 | 198202.25 |
| 其他费用小计 | 193570.73 | 95938.57 | 72802.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6219685.06 | -6736186.31 | 12039771.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6219685.06 | -6736186.31 | 12039771.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6219685.06 | -6736186.31 | 12039771.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 66828.31 | 24072.17 | 49999.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
