会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61686251.34 | 64124688.05 | 417617895.88 |
| 投资收入 | 9760677.24 | 9824548.73 | 7476150.77 |
| 投资收入_股息收入 | 7779459.63 | 8029111.34 | 5516035.16 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1981217.61 | 1795437.39 | 1960115.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 137563829.63 | 94541908.95 | 449488787.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 137577974.15 | 94582653.47 | 449610820.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -14144.52 | -40744.52 | -122032.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 137577974.15 | 94582653.47 | 449610820.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -14144.52 | -40744.52 | -122032.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14728.77 | 14728.77 | 17320.17 |
| 其他收入小计 | 17401.49 | 10075.30 | 162275.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29676467.39 | 15258280.46 | 35867449.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14748322.30 | 7630434.63 | 16530027.94 |
| 基金托管费 | 2458053.66 | 1271739.09 | 2755004.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 217501.32 | 128273.11 | 256986.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32009783.95 | 48866407.59 | 381750446.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32009783.95 | 48866407.59 | 381750446.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32009783.95 | 48866407.59 | 381750446.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 603198.61 | 337803.59 | 777189.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
