会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 256272312.77 | 172865704.60 | 406193504.46 |
| 投资收入 | 109661968.47 | 61737254.34 | 134034114.39 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 109661968.47 | 61737254.34 | 134034114.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1130907.46 | -1302246.10 | 6498547.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1130907.46 | -1302246.10 | 6498547.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1130907.46 | -1302246.10 | 6498547.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 92335072.78 | 63308815.94 | 127351340.06 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 53621042.95 | 34310951.85 | 92925695.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 34261900.43 | 22310392.98 | 51915444.93 |
| 基金托管费 | 10382394.05 | 6760725.05 | 15731952.93 |
| 卖出回购债券支出 | 3119941.51 | 2038887.75 | 18830843.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3119941.51 | 2038887.75 | 18830843.79 |
| 其他费用小计 | 348661.70 | 183676.23 | 363019.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 202651269.82 | 138554752.75 | 313267808.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 202651269.82 | 138554752.75 | 313267808.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 202651269.82 | 138554752.75 | 313267808.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 55406178.98 | 49121880.42 | 138309502.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
