会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 415238054.58 | 381812146.80 | 955798285.52 |
| 投资收入 | 20502660.88 | 9381116.83 | 28799492.81 |
| 投资收入_股息收入 | 20426401.53 | 9379423.14 | 27616487.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 76259.35 | 1693.69 | 1183005.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 660819161.74 | 360828844.44 | 727405459.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 658131334.48 | 359464198.96 | 724001168.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2687827.26 | 1364645.48 | 3404290.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 658131334.48 | 359464198.96 | 724001168.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2687827.26 | 1364645.48 | 3404290.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1784815.55 | 1038861.46 | 2430804.53 |
| 其他收入小计 | 958339.63 | 323838.36 | 437360.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 61934323.41 | 31800446.47 | 61765778.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 38916582.37 | 19485075.43 | 38556813.25 |
| 基金托管费 | 6486097.09 | 3247512.58 | 6426135.52 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 288708.78 | 146696.64 | 298597.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 353303731.17 | 350011700.33 | 894032506.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 353303731.17 | 350011700.33 | 894032506.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 353303731.17 | 350011700.33 | 894032506.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 921880.85 | 437903.07 | 878410.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
