会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 395604727.91 | 140024622.22 | 428442500.76 |
| 投资收入 | 13539205.08 | 6471621.48 | 8167356.54 |
| 投资收入_股息收入 | 6650791.58 | 4240022.66 | 4447330.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6888413.50 | 2231598.82 | 3720025.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 392727829.55 | 192906944.53 | 296197037.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 350900747.14 | 182194810.68 | 295093054.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 41827082.41 | 10712133.85 | 1103983.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 350900747.14 | 182194810.68 | 295093054.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 41827082.41 | 10712133.85 | 1103983.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6621.65 | 6621.65 | 27453.99 |
| 其他收入小计 | 979439.07 | 324978.03 | 218547.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 32048946.31 | 12082046.27 | 18564795.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20443634.34 | 8029054.56 | 12057716.66 |
| 基金托管费 | 3407272.39 | 1338175.79 | 2009619.47 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 2867.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 2867.84 |
| 其他费用小计 | 246720.86 | 117702.99 | 237783.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 363555781.60 | 127942575.95 | 409877705.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 363555781.60 | 127942575.95 | 409877705.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 363555781.60 | 127942575.95 | 409877705.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 433967.35 | 168321.11 | 318852.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
