会计年度 |
 |
| 项目 | 20年前3季 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 622567955.51 | 524407090.88 | 1576029376.80 |
| 投资收入 | 494849627.32 | 425327645.41 | 1293202596.60 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 494849627.32 | 425327645.41 | 1293202596.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -804853.08 | -3928970.07 | -3108042.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -804853.08 | -3928970.07 | -3108042.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -804853.08 | -3928970.07 | -3108042.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 72050911.63 | 46560499.84 | 55927545.84 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 106037866.37 | 88746517.21 | 231254433.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 60423876.45 | 49897285.70 | 125198474.97 |
| 基金托管费 | 17903370.72 | 14784380.85 | 37095844.37 |
| 卖出回购债券支出 | 24260743.79 | 21311768.07 | 61799136.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 24260743.79 | 21311768.07 | 61799136.85 |
| 其他费用小计 | 249495.39 | 158512.53 | 335064.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 516530089.14 | 435660573.67 | 1344774943.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 516530089.14 | 435660573.67 | 1344774943.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 516530089.14 | 435660573.67 | 1344774943.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56472269.64 | 56447915.70 | 230007276.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
